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今年以來
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成立迄今
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1/6貝萊德全球基金 - 貝萊德拉丁美洲基金 - A2-EUR22.59 29.37 0.78 -39.36 -41.41 -5.61 16.11 11.98 19.18 - 36.53 0.10 1.07
1/6貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金 - A2-EUR22.25 39.79 -13.32 -53.00 -55.27 -7.96 5.52 - 18.20 116.73 40.76 0.08 1.46
1/6霸菱東歐基金 - EUR17.58 14.59 -23.36 -54.37 -61.73 -15.59 5.95 - 17.54 180.80 36.90 -0.19 1.01
1/6貝萊德全球基金 - 貝萊德新興歐洲基金 - A2-EUR18.15 14.87 -18.41 -51.67 -61.79 -15.82 6.67 9.99 17.38 450.08 36.23 -0.21 0.99
1/6貝萊德全球基金 - 貝萊德新興歐洲基金 - C218.10 14.74 -18.67 -51.99 -62.27 -16.87 5.35 - 17.32 63.59 35.76 -0.25 0.98
1/6施羅德環球基金系列-環球能源 - A1-ACC-EUR21.30 21.94 -22.64 -47.58 -45.36 -9.50 6.60 4.89 17.31 -25.49 32.93 -0.05 1.25
1/6摩根富林明東歐基金 - A(dist)-EUR18.73 11.29 -30.39 -61.26 -66.22 -16.38 3.54 - 17.26 54.78 39.56 -0.15 1.06
1/6霸菱拉丁美洲基金 - EUR21.94 19.54 -15.91 -42.51 -47.96 -5.91 14.95 - 17.03 101.18 36.37 0.09 1.04
1/6友邦環球基金 - 友邦拉丁美洲基金 - Y317.46 27.27 -11.08 -53.47 -54.42 - - - 16.44 - - - -
1/6AIG環球基金 - AIG新興歐洲股票基金 - Y316.29 20.39 -21.74 -63.55 -67.17 - - - 16.27 - - - -

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報酬率說明:基金的績效表現可能與其他網站資料來源(例如基金公司印發之基金資料單張)計算出之結果有出入,主要原因為各機構採用不同之外幣匯率。
資料來源:Morningstar授權提供

 


以上資料由Morningstar提供